出納

職責說明：

1.負責現金、支票、發票的保管工作，做到收有記錄，支有簽字；

2.現金業務嚴格按照公司規章制度要求辦理，對現金收支的原始憑證認真稽核，不符合簽批手續及規定的單據拒絕支付；

3.現金要日清月結，按日主筆登記現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；

4.支票的前鋒要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票，空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途，金額，收款人等項目，監督支票的收回情況；

5.辦理銀行業務要核對付款單據準確性，審核有權簽字人簽字是否齊全，簽字不齊全不予付款，杜絕微信、QQ、釘釘及口頭通知等付款要求；

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

7.要個按限額留用現金，不得坐支現金，超出限額現金及時存入銀行，杜絕白條抵賬，發現問題及時匯報；

8.安全與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，接受會計及財務經理資金盤點；

9.及時辦理領導交代的臨時事項。

任職資格：

1.知識方面：

（1）大專以上學歷，財務會計相關專業；

（2）熟悉國家法律法規。

2.職責要求：

（1）熟練操作財務軟件、Office辦公軟件；

（2）工作認真，態度端正；

（3）熟悉銀行結算業務，有會計相關資格證書優先考慮。